落实资金精细化管理,执行在建项目“零垫资”政策。资金被称之为企业的血液。资金流的充盈决定着企业前进的速度。中国二十二冶集团财务部门厉行“现金为王”理念,切实执行在建项目“零垫资”政策,量入为出,预算与决算挂钩,以合同履约为原则,及时回笼工程款。资金收支执行预算管理办法,优化年度资金管理,保证企业经营正常运转。例如:丰润棚改安置房、固安垃圾发电厂、丰润浭阳五区二期、名仕雅居及丰润雨污水处理项目等进行单项工程全生命周期资金筹划,按时间、按项目对年度资金计划进行多维度细化,并将项目资金策划与月度资金预算结合起来,与资金执行情况进行对比分析,实现了资金预算的引领作用。制订《向垫资项目要资金》专项方案,推行在建项目“零垫资”政策,确保资金链安全,满足公司生产经营资金需要。从项目投标评审开始,做好项目资金筹划,减少垫资额度或垫资项目的承接,严肃履行审批流程,严格过程管控,尽可能压缩垫资额度,把有限的资金用到刀刃上,合理安排各项资金支出,维护公司稳定。
优化财务管理,按时完成年度财务决算工作
财务管理部对财务人员的岗位职责进行了重新划分,明确责任分工,按业务设置岗位职责,保障了财务管理各相关工作井然有序。在完成日常工作的同时,认真梳理账目,清理债权债务挂账。保质保量完成资金收支、成本费用归集、纳税申报及各类报表填报工作。与预算部联动,配合完成建造合同成本管理经营报表的填报,动态管理经营成果,将审批后的建安报表与月度资金预算结合起来,完成项目外欠款的支付。通过每月项目联合检查,从财务管理及风险把控角度出发,着力解决项目实际工作中需要协调解决的事项,发现财务管理中存在的问题并及时纠偏,达到了财务管理服务于经营的效果。在历史遗留问题集中突显的情况下,经过与各业务部门通力配合,全体财务人员克服重重困难,圆满完成了财务报告的编制和审计工作,取得了标准无保留意见审计报告。
落实系统建设与基础管理,促使员工提升能力
财务部门定期召开财务例会,提出问题,解决问题,加强工作作风和执行力建设。以项目为抓手,融入项目管理各环节,强化项目风险管控,突出服务于经营风险管控。本着“借鉴经验,对标先进”的工作思路,结合集团公司对标五冶和中冶建工学习材料,学习财务对标经验的基础上,深入学习经营预算系统对标经验。对标学习集团公司内部先进单位的先进管理思想及管理方式,发现自身管理上的短板,带着问题交流,开拓视野,提高认识。通过加强业务培训和对标,结合实际学习,财务人员业务能力有了很大提高。积极参加各类内外部财税培训和竞赛。2021年公司组织参加“天扬杯”财税大赛等全国性赛事,激发财务人员学习热情,提升业务素质,两名新入职公司人员成功进入复赛,其中一名员工在集团69名进入复赛的选手中排列前20名。
企业工作里财务部门是灵魂。中国二十二冶集团财务部门将以发展眼光助力公司发展,有效管理资金流动,让企业充满健康活力。领悟企业财务政策,结合公司实际经营情况,遵守国家税务政策,时刻助力企业工作完成,成为企业的坚强后盾。
