经营预算部门是企业重要的职能部门,对于企业“强基提质、效益再提升”有着积极地促进作用。2022年,中国二十二冶集团北京崇建公司经营预算部以“四五规划”及“15338”总体战略为引导,认真分析经营效益提升过程当中遇到的难点,通过夯实责任、细化目标,帮助企业实现预算系统的稳步运行,为企业经营的顺利开展提供了支持。
多举措促进结算工作效能提升
中国二十二冶集团北京崇建公司预算部经常组织召开结算推进会,对于重点结算项目制定时间节点、目标清单化、明确责任人,并形成会议纪要,按会议纪要时间节点对各项目进行监督、检查、通报、考核,动态监控,将问题解决销项,有序推动竣工结算工作。通过建立微信推进群及周汇报制度,推动“老大难”结算。针对已完未结项目,项目经理每周五在群内汇报本周结算工作进展,汇报内容涵盖推进工作时涉及到的时间、地点、内容、结果及证明材料、业主单位对接人等信息,通过周例会汇报制度,使压力进一步传导,加快结算工作。
“预算工作的顺利开展,离不开各部门的通力配合,我们通过调动各部门积极性,让各部门主动参与到经营预算工作当中来。”预算部门负责人说到。
细管理落实成本管理稳生产
“细节决定成败,我们很多工作的顺利完成离不开对细节的精准把控。预算部门在把握工作细节方面可谓是下足了功夫。”预算部负责人说到。
预算部门通过制定目标、压实责任,将项目二、三次经营创效纳入项目年度目标责任书考核,要求项目二次经营创效不低于3%,二次经营策划项立项转化率不低于50%;建立立项清单库,进行二次经营策划立项,有计划、有方法、有效果地提升项目整体盈利能力。细化责任成本、成本分析模板。以建安报表为蓝图,完善并细化责任成本模板、成本分析模板,结合岗位成本责任分解,对应建安报表成本科目,按成本内容依据“五统一”逐项测算,更加切合项目实际成本,项目分包招标可直接应用责任成本清单项,使项目运行更加顺畅。
组合拳推动系统管控再加码
“想要压实责任,项目经理必须作为第一责任人。只有将责任落到具体人员头上,业务划分才会更加精细,业务开展才能更加顺利。”在谈单明确责权主体的话题的时候,预算部门负责人这样说到。项目经理作为第一责任人签订,将四位一体责任体系有效传导到项目相关责任人,是预算部门工作向前顺利推进的关键步骤。
通过完善业务经营管理手册,使文件简单化、流程化,更便于现场操作。以经营管理业务的时间顺序为轴,编写经营管理业务手册,内容涵盖从责任成本测算至项目竣工结算,同时明确了经营管理相关业务中各相关部门的职责及具体流程,使相关部门一目了然,更快上手。
想要把预算工作做好,除了要多措并举、夯实责任主体,还要有效调动各方积极性,形成全员参与的和谐氛围,这样预算工作才能顺利开展和推进,公司的稳健运营也将更加有保障。
